Remesa de pagament

Aquesta documentació correspon al mòdul RemesasSEPA. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Pots crear remeses bancàries SEPA des del menú Contabilidad → Remesas. Prem el botó Nou per crear una remesa.

📝 Camps d’una remesa

Data: la data de creació de la remesa. Descripció: una descripció curta sobre la remesa, per exemple «pagament de factures d’abril». No es mostrarà als teus proveïdors ni al banc; és només per a ús intern de l’empresa. Empresa: només visible quan tens diverses empreses configurades. Creditor ID: (opcional) l’identificador que genera el teu banc. Compte bancari: el compte bancari de l’empresa on s’ingressarà els diners. Import: l’import total a ingressar al compte. Data càrrec: la data en què es farà efectiu el cobrament. Assentament: un cop cobrada la remesa es generarà el corresponent assentament comptable del pagament. Usuari: l’usuari que va crear la remesa.

📋 Afegir rebuts a la remesa

Un cop creada la remesa podràs afegir tots els rebuts de factures de compra que vulguis des de la secció afegir, sempre que no estiguin ja pagats. Marca els rebuts i prem el botó Afegir. Això vincularà els rebuts a la remesa; els veuràs tant des de la mateixa remesa com des de cada rebut, indicant a quina remesa estan vinculats.

⬇️ Descarregar l’XML de la remesa

Quan hagis afegit tots els rebuts que vols incloure, prem el botó Preparada. A continuació podràs prémer Descarregar per obtenir el fitxer XML.

📨 Enviar la remesa al banc

Entra al web del teu banc, ves a la secció de remeses i afegeix el fitxer XML que has descarregat al pas anterior. Després de pujar-lo, torna a la remesa a l’aplicació i marca-la com a Remesa enviada al banc.

✅ Marcar la remesa com a pagada

Quan s’hagin cobrat els rebuts de la remesa, obre la remesa i prem el botó Remesa cobrada. Això generarà l’assentament comptable del cobrament i tots els rebuts quedaran vinculats a aquest assentament. Nota: el botó Rectificar serveix per tornar enrere i deixar la remesa editable; així podràs afegir o treure rebuts si la remesa era incorrecta. Atenció: aquesta opció NO és l’adequada per gestionar rebuts retornats; per a això segueix l’apartat següent.

🚫 Rebuts impagats i devolucions

Si un cop marcada la remesa com a cobrada necessites retornar un rebut, marca els rebuts que correspongui i fes clic al botó Devolució. Et demanarà confirmació i es crearà un assentament de devolució per a aquest rebut; a més, el rebut es traurà de la remesa.