Remesa de pago

Esta documentación corresponde al módulo RemesasSEPA. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos. Puedes crear remesas bancarias SEPA desde el menú Contabilidad → Remesas. Pulsa el botón Nuevo para crear una remesa.

📝 Campos de una remesa

Fecha: la fecha de creación de la remesa. Descripción: una descripción corta sobre la remesa, por ejemplo “pago de facturas de abril”. No se mostrará a tus proveedores ni al banco; es solo para uso interno de la empresa. Empresa: solo visible cuando tienes varias empresas configuradas. Creditor ID: (opcional) el identificador que genera tu banco. Cuenta bancaria: la cuenta bancaria de la empresa donde se ingresará el dinero. Importe: el importe total a ingresar en la cuenta. Fecha cargo: la fecha en la que se hará efectivo el cobro. Asiento: una vez cobrada la remesa se generará el correspondiente asiento contable del pago. Usuario: el usuario que creó la remesa.

📋 Añadir recibos a la remesa

Una vez creada la remesa podrás añadir todos los recibos de facturas de compra que quieras desde la sección añadir, siempre que no estén ya pagados. Marca los recibos y pulsa el botón Añadir. Esto vinculará los recibos a la remesa; los verás tanto desde la propia remesa como desde cada recibo, indicando a qué remesa están vinculados.

⬇️ Descargar el XML de la remesa

Cuando hayas añadido todos los recibos que quieres incluir, pulsa el botón Preparada. A continuación podrás pulsar Descargar para obtener el archivo XML.

📨 Enviar la remesa al banco

Entra en la web de tu banco, ve a la sección de remesas y añade el archivo XML que descargaste en el paso anterior. Después de subirlo, vuelve a la remesa en la aplicación y márcala como Remesa enviada al banco.

✅ Marcar remesa como pagada

Cuando se hayan cobrado los recibos de la remesa, abre la remesa y pulsa el botón Remesa cobrada. Esto generará el asiento contable del cobro y todos los recibos quedarán vinculados a ese asiento. Nota: el botón Rectificar sirve para volver atrás y dejar la remesa editable; así podrás añadir o quitar recibos si la remesa era incorrecta. Atención: esta opción NO es la adecuada para gestionar recibos devueltos; para eso sigue el apartado siguiente.

🚫 Recibos impagados y devoluciones

Si una vez marcada la remesa como cobrada necesitas devolver un recibo, marca los recibos que corresponda y haz clic en el botón Devolución. Te pedirá confirmación y se creará un asiento de devolución para ese recibo; además, el recibo se sacará de la remesa.