Com fer la conciliació bancària
Aquesta documentació correspon al mòdul ConciliacionBancaria. Comprova si el tens activat des del menú d’administrador, mòduls. Per fer la conciliació bancària has d’anar al menú contabilidad, formas de pago, i a la pestanya de comptes bancaris fer clic al compte bancari que vulguis conciliar (si encara no en tens cap de registrat, prem el botó nou per afegir un compte bancari).
Ara fes clic a la secció de moviments bancaris. Si encara no has importat els moviments del teu banc, segueix aquesta guia per importar els moviments bancaris. Si ja tens els moviments importats, prem el botó conciliar per anar a l’assistent de conciliació bancària.
Aquest assistent mostra els moviments que encara no han estat vinculats amb res. Per vincular un moviment amb alguna cosa només cal prémer el botó de vincular. Pots vincular un moviment amb assentaments, rebuts o remeses.
En aquest exemple vincularé el moviment amb un rebut, així que selecciono rebuts i m’apareix una finestra amb el llistat de rebuts. Selecciono el rebut que vull, el de 400 €, i premo el botó reconciliar per acabar de vincular.
En vincular amb un rebut, aquest es marca com a pagat i, en conseqüència, la factura també es marca com a pagada, de manera que en acabar de vincular els moviments ja tinc marcades com a pagades totes les factures que m’han pagat pel banc.