Cómo hacer un Balance de sumas y saldos

Esta documentación corresponde al módulo Informes. Comprueba si lo tienes activado desde el menú de administrador, módulos. El balance de sumas y saldos es un estado financiero que muestra el saldo de todas las cuentas contables de tu empresa en una fecha determinada. Es una herramienta fundamental para verificar la exactitud de la contabilidad y obtener una visión general de la situación financiera. Este balance forma parte de las cuentas anuales de la empresa. Puedes generar un balance de sumas y saldos desde el menú Informes → Informes contables.

Pulsa el botón Nuevo o bien Generar; esto creará automáticamente balances de sumas y saldos para cada ejercicio.

El balance de sumas y saldos tiene fecha de inicio y fecha fin, y puedes elegir un nivel de agregación: Nivel 0: todas las subcuentas. Nivel 1: solamente las cuentas de 1 dígito. Nivel 2: solamente las cuentas de 2 dígitos. Nivel 3: solamente las cuentas de 3 dígitos. Nivel 4: solamente las cuentas de 4 dígitos.

🖨️ Imprimir

Para ver los resultados del balance debes pulsar el botón Imprimir. Desde el desplegable del mismo botón puedes exportarlo como Excel o CSV.

🔎 Filtros

Puedes filtrar los resultados por subcuentas y excluir los asientos de regularización y de cierre si lo deseas. Esto te permite ajustar el informe a lo que necesites ver en cada momento.